sábado, 19 de janeiro de 2013

balanço 2012


JANEIRO
banco: 103,98
caixa: 0,00



RECEITA

Sem movimento

DESPESAS

Tarifa bancária
22,00

FEVEREIRO
banco: 103,98
caixa: 0,00

RECEITA

Sem movimento

DESPESAS

Tarifa bancária
22,00

MARÇO
banco: 921,98
caixa: 132,85

                                            RECEITAS        

Ivan Alves Pereira jan-dez 2012
120,00
Paulo Berri jan-dez 2012
120,00
Lilian B. Manara jan-dez 2012
120,00
Nadir H. de Bastos antologia
20,00
Salvelina jan-dez 2012
120,00
Susana Zilli jan-dez 2012
120,00
Ana Esther jan-mar 2012
30,00
Ary jan-mar 2012
30,00
Roberto de Menezes jan-dez 2012 e 2 agendas
160,00
Augusto de Abreu jan-dez 2012 e jan 2013
130,00

970,00
DESPESAS

Banner
139,20
Refri e artigos de festas
15,43
Refri
11,92
Artigos de festas
16,30
Bolo
80,00
Despesas bancárias
22,00



ABRIL
banco: 103,98
caixa: -170,89

RECEITAS

Sem movimento

DESPESAS

Impressão e fotocópias
11,40
Bolo e refris
14,24
Vela
2,50
Material de escritório
9,90
Despesas bancárias
22,00
Extratos bancários
7,20



MAIO
banco: 990,78
caixa: -170,89

RECEITAS

Sem movimento
00,00
DESPESAS

Despesas bancárias
22,00



JUNHO
banco: 968,78
caixa: -160,89

RECEITAS

Isabel  maio 2012
10,00

10,00
DESPESAS

extratos
3,60
Tarifa de renovação de cadastro
27,00
Pacote de serviços
22,00

52,60

JULHO
banco: 975,18
caixa: -160,89

RECEITAS

Sem movimento

DESPESAS

Refri
10,67
Cartório
22,50
Despesas bancárias
22,00
Extratos bancários
3,60



AGOSTO
banco: 904,18
caixa: -183,69

RECEITAS

Ary Leal março a julho 12
50,00
Célia ribeiro jun 11 a jun 12
120,00
Marta Carvalho jan a jun 12
60,00
Depósito on line não identificado
30,00


DESPESAS

Tarifa bancária
22,00
Fotocópias e plastificação
107,85
Material de festa (Angeloni)
40,70

SETEMBRO
banco: 972,18
caixa: -13,69

RECEITAS

Sem movimentação
00,00
DESPESAS

Supermercado Bráulio
76,55
Supermercado Bráulio
11,98
Tarifa bancária
22,00

110,53

OUTUBRO
banco: 950,18
caixa: -102,22

RECEITAS

Sem movimentação
00,00
DESPESAS

Tarifa bancária
22,00

22,00

NOVEMBRO
banco: 919,78
caixa: -116,22

RECEITAS

Refrigerantes
14,00

14,00
DESPESAS

Extratos bancários
8,40
Tarifa bancária
22,00

22,00

DEZEMBRO
banco: 1.027,78
caixa: -112,22

RECEITAS

Depósito bancário
Célia Ribeiro jul a dez 2012
Augusto de Abreu fev e mar 2013
Antologias
130,00
60,00
20,00
50,00
DESPESAS

Tarifa bancária
22,00

22,00